Chức năng

• Dùng để tạo tự động các chứng từ chi tiền cho các hóa đơn mua hàng đã lập trước đó.

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Kế toán\ Xử lý\ Tạo phiếu chi từ hóa đơn.
• Màn hình lọc: 

• • Loại chi = 1: hiển thị các hóa đơn mua hàng có Loại thanh toán được khai báo Loại = 1 – Tiền mặt.
  • Loại chi = 2: hiển thị các hóa đơn mua hàng có Loại thanh toán được khai báo Loại = 2 – Chuyển khoản.
  • Loại chi = 3: hiển thị các hóa đơn mua hàng có Loại thanh toán được khai báo Loại = 3 – Công nợ.

• Nhấn Nhận.
• Màn hình kết quả lọc:

• Tích chọn các hóa đơn cần tạo chứng từ thanh toán, nhấn vào biểu tượng Tạo phiếu chi từ hóa đơn trên thanh công cụ.
• Màn hình tạo phiếu chi:

• Chọn mã giao dịch và nhấn Nhận để tạo phiếu chi.

Lưu ý

• Ghi sổ:

• • Loại chi = 1 -Tiền mặt, 2 – Chuyển khoản: ghi giảm tài khoản tiền, ghi tăng tài khoản vật tư.
  • Loại chi = 3 – Công nợ: ghi giảm tài khoản tiền, ghi giảm tài khoản công nợ phải trả nhà cung cấp.

• Diễn giải:

• • Ngầm định của hệ thống là “Chi tiền cho hóa đơn số [#1], ngày [#2].” và cho phép sửa khi tạo phiếu chi, trong đó chương trình sẽ tự động điền [#1] là số hóa đơn và [#2] là ngày hóa đơn.
  • Để thay đổi diễn giải ngầm định cho phiếu chi, nhấn vào biểu tượng Cập nhật diễn giải ngầm định trên thanh công cụ.

• Ngày của phiếu chi trùng ngày của hóa đơn được chọn.
• Các hóa đơn đã được tạo sẽ không được tạo tiếp, muốn tạo lại phiếu chi, phải xóa phiếu chi đã tạo.