Hạch toán

Ghi tăng TK 1521, 1551, 6421,…              Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm; Dịch vụ

      Ghi giảm TK 1111, 1121            Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Kế toán\ Mua hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Mã giao dịch = 1 – Mua hàng.

• Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã kho, số hóa đơn, ngày hóa đơn,…

• • Số chứng từ: nhập vào số chứng từ dùng để quản lý nội bộ.
  • Số hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp.
  • Loại thanh toán: chọn loại Tiền mặt hoặc Chuyển khoản. 

• Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, chiết khấu, mã thuế,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch mua hàng khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
• Tài khoản vật tư, hàng hóa, dịch vụ được khai báo ngầm định theo Loại chi phí khai báo trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ.
  
• Tài khoản tiền được xác định dựa theo Loại thanh toán trong Danh mục loại thanh toán. 
• Đối với Loại thanh toán = 01 – Tiền mặt, 02 – Chuyển khoản thì hệ thống không thực hiện hạch toán (ghi sổ) tại chứng từ này, người dùng cần thực hiện tại chức năng Chi tiền. Xem hướng dẫn Chi mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán ngay.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gửi ngân hàng.
• Sổ chi tiết vật tư.
• Bảng kê hóa đơn mua hàng.