Hàng bán bị trả lại

Mục lục

Hạch toán

Ghi giảm TK 5111 Hàng bán bị trả lại

Ghi giảm TK 1111, 1121, 1311 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Ghi tăng TK 1551 Thành phẩm; Hàng hóa

Ghi giảm TK 6321 Giá vốn hàng bán

Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã kho, diễn giải, ngày hóa đơn, trạng thái,…

- Người mua/Tên đơn vị/Mã số thuế/Địa chỉ: hiển thị ngầm định theo Mã khách.
- Số hóa đơn/Mẫu số/Ký hiệu: hệ thống tự động cập nhật sau khi phát hành thành công.

Chọn hóa đơn: chỉ hiển thị đối với hộ kinh doanh sử dụng phương pháp tính giá NTXT.

- Đặt con trỏ tại mã hàng cần nhập trả lại và nhấn nút Chọn hóa đơn trên thanh công cụ.

- Nhấn vào biểu tượng Lọc ở trường Số hóa đơn, chọn hóa đơn và nhấn Nhận.

- Sau khi chọn, chương trình sẽ ngầm định ra thông tin giá của hóa đơn bị nhập trả lại, cho phép sửa lại.

Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu nhập kho).

Giá vốn: người dùng tự nhập hoặc hệ thống tự động tính (tùy thuộc vào phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng trả lại).

- Đối với phương pháp tính giá NTXT: người dùng tự nhập.
- Đối với phương pháp tính giá trung bình: người dùng tự nhập hoặc tích chọn ô Giá trung bình để hệ thống tự áp theo giá xuất trung bình tính được sau khi thực hiện Tính giá trung bình cuối kỳ.

Tài khoản doanh thu được khai báo ngầm định theo Loại doanh thu trong Danh mục loại doanh thu.
Tài khoản công nợ được khai báo ngầm định trong Danh mục khách hàng.
Tài khoản tiền được xác định dựa theo Loại thanh toán trong Danh mục loại thanh toán.
Tài khoản giá vốn hàng bán được khai báo ngầm định trong Khai báo tham số tùy chọn.
Tài khoản hàng hóa, dịch vụ được khai báo ngầm định theo Loại chi phí trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng đài tư vấn

Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi