Hạch toán

Ghi tăng TK 1281                           Tiền gửi có kỳ hạn

       Ghi giảm TK 1111, 1121        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Kế toán\ Chi tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại chi = 3 – Chi khác tiền mặt hoặc 4 – Chi khác tiền gửi ngân hàng.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, số chứng từ, ngày lập, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: loại chi phí, số tiền, diễn giải,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Nghiệp vụ này có thể hạch toán Loại chi = 3 – Chi khác tiền mặt hoặc 4 – Chi khác tiền gửi ngân hàng là tùy vào nội dung nghiệp vụ phát sinh (gửi tiết kiệm từ tài khoản tiền gửi thanh toán hay từ quỹ tiền mặt).
• Tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng được xác định dựa theo Loại chi khai báo trong Danh mục mã giao dịch. 
• Tài khoản tiền gửi tiết kiệm được khai báo ngầm định theo Loại chi phí trong Danh mục loại chi phí.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gửi ngân hàng.