Hạch toán

Ghi giảm TK 3311                                 Phải trả nhà cung cấp

Ghi giảm TK 1111, 1121              Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Kế toán\ Chi tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại chi = 1 – Chi công nợ tiền mặt hoặc 2 – Chi công nợ tiền gửi ngân hàng.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, số phiếu chi, ngày lập,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: loại công nợ, tiền, diễn giải,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gửi ngân hàng.
• Sổ chi tiết công nợ.