Hạch toán

Ghi tăng TK 1521, 1551                                     Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm

    Ghi giảm TK 1111, 1121 hoặc tăng 3311        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả nhà cung cấp

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Kế toán\ Mua hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Mã giao dịch = 4 – Chi phí mua hàng.

• Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã kho, số hóa đơn, ngày hóa đơn, loại thanh toán,…

• • Số chứng từ: nhập vào số chứng từ dùng để quản lý nội bộ.
  • Số hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. 

• Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, chiết khấu, mã thuế,…
• Chọn hóa đơn mua: chỉ hiển thị đối với hộ kinh doanh sử dụng phương pháp tính giá NTXT.

• • Đặt con trỏ tại mã hàng cần chọn hóa đơn và nhấn nút Chọn hóa đơn trên thanh công cụ.

• • Chọn Mã nhà cung cấp xong, nhấn vào biểu tượng Lọc ở trường Số hóa đơn. Sau đó, chọn hóa đơn và nhấn Nhận.

• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Tài khoản vật tư, hàng hóa, dịch vụ được khai báo ngầm định theo Loại chi phí trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ.
  
• Tài khoản tiền được xác định dựa theo Loại thanh toán trong Danh mục loại thanh toán.
• Tài khoản phải trả nhà cung cấp được khai báo ngầm định trong Danh mục khách hàng. 

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ chi tiết vật tư.
• Sổ chi tiết công nợ.
• Bảng kê hóa đơn mua hàng.